什么是基金份额净值

你好，基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。 基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。 基金份额净值 基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额 其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额； 基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）； 基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。 基金份额累计净值 基金份额累计净值=基金份额净值 历次分红累计值

什么是基金份额净值(什么叫基金份额净值)

一、 1、基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。 2、基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值，除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 ?基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 二、举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发......

封闭基金折价率(封闭基金折价率是什么意思)

1.折价的定义 　　当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为折价。 　　折价率的定义 　　折价率的内涵是以基金份额净值为参考，单位市价相对于基金份额净值的一种折损。因此，封闭式基金的折价率的定义如下：封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。 　　溢价率的定义 　　溢价率是指单位市价和基金份额净值之差与基金份额净值的比率。 　　2.计算公式 　　折价率计算公式 　　折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100×%（1） 　　......

什么是基金份额净值?

基金的份额净值是指每一个单位基金的价值，计算的方法是把基金资产的总净值除以基金的单位总数，其中基金资产的总净值指的是将基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其它投资的价值总和，减去基金运作时所形成的负债所得到的数值。 计算公式： 1、基金份额净值 基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额 其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资)的资产总额; 基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等......