基金净值是什么(基金净值是什么单位)

净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。分为封闭式净值型和开放式净值型产品；封闭式净值型产品是指产品期限固定，定期披露净值，投资者只能在产品到期时赎回；开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放，投资者可在开放期申购或赎回。

什么是基金份额净值(什么叫基金份额净值)

一、 1、基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。 2、基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值，除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 ?基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 二、举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发......

什么是基金净值(什么是基金净值?一份多少钱)

基金净值： 　　基金净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。 　　基金净值简介： 　　基金净值是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。 　　证券投资的分析方法主要有如下三种......

封闭基金折价率(封闭基金折价率是什么意思)

1.折价的定义 　　当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为折价。 　　折价率的定义 　　折价率的内涵是以基金份额净值为参考，单位市价相对于基金份额净值的一种折损。因此，封闭式基金的折价率的定义如下：封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。 　　溢价率的定义 　　溢价率是指单位市价和基金份额净值之差与基金份额净值的比率。 　　2.计算公式 　　折价率计算公式 　　折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100×%（1） 　　......