2023资产支持证券兑付付息通知单最新模板范文

2023-06-06 12:12发布

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2023资产支持证券兑付付息通知单最新模板范文

 

中央国债登记结算有限责任公司：

　　在你公司中央债券综合业务系统登记托管的以下资产支持证券于______年____月______日办理兑付手续，现将本次兑付事项通知如下：

　　本次兑付、付息资产支持证券资产池名称：______________

 

档次

第一档

第二档

第三档

第四档

资产支持证券代码

 

 

 

 

发行总额

 

 

 

 

 

是否按时兑付

是　

是　

是　

是　

否

拟拨付时间

否

拟拨付时间

否

拟拨付时间

否

拟拨付时间

票面利率（%）

 

 

 

 

本次兑付前本金值

（元/百元面额）

 

 

 

 

本次兑付本金额

（元/百元面额）

 

 

 

 

本次兑付本金额（元）

 

 

 

 

本次兑付后剩余本金值

（元/百元面额）

 

 

 

 

本次付息执行利率（%）

 

 

 

 

付息金额（元）

 

 

 

 

合计（元）

 

 

 

 

　　

    我公司将于规定时间将以上资金划付到你公司指定的资金账户。请你公司于指定兑付付息日办理向持有人拨付本息手续。

　　以上信息我公司将同时在中国债券信息网向持有人公告。

 

 

_______（受托机构章）

_____年_____月_____日

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