余额对账逾期怎么办 余额对账逾期怎么办理

出纳岗位责任制
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付，负责销售回款的查询工作。

2、对于重大的开支项目，必须经过财务总监和公司总经理或董事长审核签章，方可办理。
收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、 “付讫”戳记。
不得任意挪用现金。

3、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。
每天现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

5、月末与总账会计共同对库存现金进行盘点，编制“库存现金盘点表”“银行存款余额调节表”，盘点现金必须与总账现金余额相符，出纳银行存款余额与银行对账单上余额要调节一致，对于未达账款，要及时查询。

6、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
如有短缺，要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

7、做好财务部临时安排的其他工作。

8、遵守职业道德，保守公司财务机密。

总账会计岗位职责
1、在财务经总监和财务主任的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、负责设置核算帐薄体系，协助出纳、仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。

3、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，及时进行入库单和采购发票的核对，正确编制记帐凭证，准确及时登帐，对差异事项及时作出处理。

4、负责对公司各项采购物资进行核算，帐目登记客观真实，负责供应商账目的核对，其他往来款项的核对。

5、按公司规定进行固定资产折旧、无形资产摊销、及时准确对预提费用计提，对待摊费用进行摊销。
负责对其他辅助账簿的的登记管理，确保辅助账簿的正确性
6、对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，要及时催收结算，对预借的差旅费和其他款项，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

7、要按照规定的开支标准，严格审查有关支出。
根据审核后的记账凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额。
月终要抄列清单，进行催收。

8、负责公司资金管控，及时做好资金流向账务处理，随时与出纳核对资金余额，确保资金安全。

9、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

10、做好财务部临时安排的其他工作。

11、遵守职业道德，保守公司财务机密。

根据贵公司的实际情况再稍作修改就OK啦！希望能让你满意！

企业网上银行怎么对账-企业网银对账怎么操作

一、企业网银余额对账录入的操作：进入账户，选择银企对账→余额对账录入，点击对账单编号，点击详细，可查看该账户明细，并支持对账户明细的打印、下载。选择不相符支持余额调节表录入，选择相符或者不相符，经操作员签名后提交。注：1.当月在柜面建立的账单，次月可通过网银查看并核对。2.有免复核功能的管理员、操作员对账录入账单后可不经复核，直接提交。无免复核功能的管理员、操作员需进行余额对账复核操作。二、企业网银余额对账复核的操作：进入账户，选择银企对账→余额对账复核，选择对账单编号，选择通过或拒绝，选择拒绝......

您的对公账余额账单反馈已逾期-您的对公账余额账单反馈已逾期怎么办

您的对公账余额账单反馈已逾期 尊敬的用户，您好！ 感谢您一直以来对我们对公账业务的支持与厚爱。为了更好地为您提供服务，确保您对账的准确性，我们特此提醒您关注对公账余额账单反馈已逾期的情况。 如何处理对公账余额账单反馈已逾期？ 请您按照以下步骤操作： 1. 登录您的企业对公账服务账户 2. 进入账单管理模块 3. 找到对公账余额账单反馈已逾期的账单 4. 点击详情按钮 5. 您需要对账的金额，请与实际情况相符 6. 点击对账按钮 7. 确认对账信息无误后，点击确认对账 8.......

中国银短信扣费逾期(中国银行短信费扣除失败)

账户变动短信通知服务发生一个月欠费、两个月欠费时，您发起补缴，保证账户余额充足，下次扣费时自动扣收。账户变动短信通知服务发生三个月欠费，状态已为欠费服务冻结状态的，可通过柜台、网上银行渠道办理补缴，补缴后，保证账户余额充足，系统即时扣收。以上内容供您参考，相关产品/业务政策、操作步骤、收费标准等信息以您实际办理业务时为准。如有疑问，请继续咨询中国银行在线客服,如有其他业务需求，欢迎下载中国银行手机银行APP或微信关注中国银行微银行继续咨询、办理相关业务。中国银行短信通知服务费拖欠2个月可不可以不......