2023-06-06 14:09发布
现金管理制度 第一章 为加强现金管理，规范现金结算行为根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 第二章 现金支出管理开户单位可以在下列范围内使用现金： 1、职工工资、津贴，个...
1.现金盘点制度如何规 1、公司出纳应及时登记银行、现金日记帐，及时将相关单据移交会计记帐，月底结出期期末余额。 2、在次月5日前，出纳负责到各银行取得当月银行对帐单，出纳、会计各执一份，并与银行帐核对，做到帐实相符。现金于次月8日前由总经...
作为一名审计人员，如何运用自己职业判断和专业知识查出账外资金，保障单位资产的安全完整，一直是审计工作的重点和难点。我们结合十几年来的审计实践，就查证账外资金的审计方法与技巧，谈几点肤浅的认识。 一、了解被审计单位基本情况，寻找内部控制薄弱环...
1.现金的整理。各单位出纳员在将现金送存银行之前，为了便于银行柜台清查现金，提高工作效率，应对送存现金进行分类整理，其整理的方法为：纸币应按照票面金额(即券别)分类整理。纸币可分为主币和辅币，主币包括100元、50元、10元、5元、2元和1...
出纳岗位描述 出纳岗位描述１、掌握资金的收付、分配、调拨、核算等业务流程，能对资金运行及账务实现全面了解；２、负责对公司日常现金、银行等账户管理及分公司及子公司的日常资金支付业务，能了解企业或集团日常支付的金额及时间，并根据实际情...
转帐支票、填写和保存由出纳负责。 2，送财务部作冲帐准备，当天必须将款项交到公司出纳处、会计各留存一联、催收或经诉讼案件、公司总经理签字的《出差申请表》，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档，要有公司总经理的批示、现金； ...
1.出纳员应遵守的法规有什么 出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根...
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