2023-06-06 13:58发布
转帐支票、填写和保存由出纳负责。 2，送财务部作冲帐准备，当天必须将款项交到公司出纳处、会计各留存一联、催收或经诉讼案件、公司总经理签字的《出差申请表》，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档，要有公司总经理的批示、现金； ...
为使公司营运进一步规范，严格执行国家之财经、税务法规，保证公司经营活动有序地开展，并控制公司之费用与成本，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于本公司所属各部门，用于日常现金支出、员工国内、海外出差的费用报销。 三、内容 (一)费用报...
出纳岗位应该是很好学的，只要你用心！书店有很多出纳方面的书，可以去选择一本，或者请懂的人帮忙选择一本，至于时间有几个月就能熟悉，一边学理论一边实践。出纳要记现金日记帐和银行存款日记帐。下面是我收集的出纳方面的知识，希望对你有帮助：出纳的工作...
一、执法部门要切实履责。审计、财政、纪检监察等部门要充分发挥各自职能作用并形成合力，严格审查大额办公用品费用，防止请客送礼巧立名目;加大对虚报、滥报费用的执法执纪力度，对单位和主要负责人违反规定的，依法依纪追究责任，并对典型事例予以曝光，彻...
通过近几年对部门财务检查发现，当前有的单位会计原始凭证存在明显失真问题。主要表现在六个方面： 一是记录发生的经济业务与实际经济活动事项不符，比如报销购置办公用品开支与实际办公需求不成比例，以报销办公用品等名义套取现金用于其它开支。 二是编...
一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，...
出差回来后，整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》，写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额。将有关票据粘贴在报销单后。 签批 由经费负责人审核后签字。 财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的真实性、合法性、合...
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